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Fondo Mutuo Larrain Vial Asi

LVASIAB:CI
1.0733
USD
0.0002
0.02%
更新日時 2019/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9796 - 1.1934
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
5.71%
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前日終値
1.0735
52週レンジ
0.9796 - 1.1934
1年トータルリターン
-7.94%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/14/2019)
1.0733
資産総額 (十億 CLP) ( 07/14/2019)
26.254
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miguel Angel Suarez / Alfredo Dihmes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.62%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Asia is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and up to 40% of its assets in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products. The portfolio will be comprised of securities issued in Asia, except Japan.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500