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Fondo Mutuo Larrain Vial Asi

LVASIAA:CI
0.8960
USD
0.0002
0.02%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8001 - 1.0556
1年トータルリターン
-12.70%
年初来リターン
8.32%
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前日終値
0.8962
52週レンジ
0.8001 - 1.0556
1年トータルリターン
-16.61%
年初来リターン
8.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
0.896
資産総額 (十億 CLP) ( 03/21/2019)
33.497
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miguel Angel Suarez / Alfredo Dihmes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.76%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Asia is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and up to 40% of its assets in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products. The portfolio will be comprised of securities issued in Asia, except Japan.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500