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Fondo Mutuo Larrain Vial Asi

LVASIAA:CI
0.9839
USD
0.0024
0.24%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6896 - 0.9839
1年トータルリターン
21.21%
年初来リターン
8.92%
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前日終値
0.9815
52週レンジ
0.6896 - 0.9839
1年トータルリターン
22.45%
年初来リターン
8.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
0.9839
資産総額 (十億 CLP) ( 08/06/2020)
72.059
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Oksenberg / Miguel Angel Suarez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.22 千 15.75 百万 20.75
26.94 千 13.08 百万 17.22
499.35 千 9.52 百万 12.54
60.80 千 8.89 百万 11.71
54.14 千 8.56 百万 11.27
37.33 千 5.97 百万 7.86
4.56 千 5.29 百万 6.96
57.75 千 3.43 百万 4.52
41.65 千 2.54 百万 3.35
42.00 千 1.82 百万 2.40
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Asia is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and up to 40% of its assets in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products. The portfolio will be comprised of securities issued in Asia, except Japan.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500