LSV Small Cap Value Fund

LVAQX:US
NASDAQ GM
15.33
USD
0.05
0.33%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.93 - 16.12
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
15.28
52週レンジ
13.93 - 16.12
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
15.33
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
394.409
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.151
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
JOSEF LAKONISHOK / MENNO VERMEULEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.80 千 4.47 百万 1.23
101.50 千 4.13 百万 1.14
164.90 千 4.07 百万 1.12
73.90 千 3.92 百万 1.08
38.20 千 3.69 百万 1.02
80.20 千 3.37 百万 0.93
153.40 千 3.14 百万 0.87
22.00 千 3.05 百万 0.84
41.90 千 3.04 百万 0.84
79.74 千 2.92 百万 0.80
企業概要
LSV Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of small-capitalization companies.
住所
LSV Asset Management
155 North Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-460-2443 Tel
Webサイト
www.lsvasset.com