LSV Small Cap Value Fund

LVAQX:US
NASDAQ GM
16.23
USD
0.02
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.64 - 16.45
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
16.25
52週レンジ
14.64 - 16.45
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.23
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
435.041
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.151
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
JOSEF LAKONISHOK / MENNO VERMEULEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.80 千 4.49 百万 1.15
180.30 千 4.44 百万 1.14
98.00 千 4.11 百万 1.05
213.50 千 4.07 百万 1.04
210.21 千 3.75 百万 0.96
125.80 千 3.50 百万 0.90
48.70 千 3.46 百万 0.89
243.50 千 3.27 百万 0.84
79.74 千 3.24 百万 0.83
38.70 千 3.17 百万 0.81
企業概要
LSV Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of small-capitalization companies.
住所
LSV Asset Management
155 North Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-460-2443 Tel
Webサイト
www.lsvasset.com