LSV Small Cap Value Fund

LVAQX:US
NASDAQ GM
14.51
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.91 - 16.45
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-6.33%
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前日終値
14.52
52週レンジ
13.91 - 16.45
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
404.638
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.151
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.10 千 5.14 百万 1.16
98.00 千 4.89 百万 1.10
180.30 千 4.29 百万 0.97
98.60 千 3.94 百万 0.89
136.00 千 3.92 百万 0.88
109.80 千 3.89 百万 0.87
48.70 千 3.81 百万 0.86
159.90 千 3.70 百万 0.83
91.90 千 3.69 百万 0.83
52.40 千 3.48 百万 0.78
企業概要
LSV Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of small-capitalization companies.
住所
LSV Asset Management
155 North Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-460-2443 Tel
Webサイト
www.lsvasset.com