Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALRLV:CI
1.10
USD
0.00
0.24%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.1028
資産総額 (十億 CLP) ( 11/13/2018)
18.916
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EJ097793:COR
600.00 610.00 千 2.22
EK568142:COR
600.00 606.00 千 2.21
EK619487:COR
627.29 603.00 千 2.20
EC475654:COR
1.25 千 600.00 千 2.19
JK911449:COR
600.00 584.00 千 2.13
LW154355:COR
500.00 562.00 千 2.05
LW810846:COR
550.00 561.00 千 2.04
EK304077:COR
572.00 561.00 千 2.04
EJ141226:COR
500.00 540.00 千 1.97
EI884637:COR
480.00 524.00 千 1.91
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500
Webサイト
www.larrainvial.com