Fondo Mutuo LarrainVial Bono
LVALRLV:CI
1.18
USD
0.00
0.30%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.33
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-7.76%
前日終値
1.18
52週レンジ
1.07 - 1.33
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
1.1807
資産総額 (十億 CLP) ( 05/25/2020)
34.567
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pedro Laborde
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM151796:COR | 1.20 千 | 1.29 百万 | 3.79 |
| AR783041:COR | 1.15 千 | 1.27 百万 | 3.74 |
| AS318943:COR | 1.10 千 | 1.14 百万 | 3.34 |
| AP571606:COR | 1.10 千 | 1.13 百万 | 3.34 |
| ZS157271:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 3.16 |
| AM807367:COR | 900.00 | 1.07 百万 | 3.14 |
| EK395201:COR | 973.00 | 1.05 百万 | 3.08 |
| EK254508:COR | 1.08 千 | 1.01 百万 | 2.99 |
| AV130785:COR | 850.00 | 914.00 千 | 2.69 |
| EK971750:COR | 800.00 | 872.00 千 | 2.57 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com