Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALRLV:CI
1.11
USD
0.00
0.17%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.13
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.11 - 1.13
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1.1112
資産総額 (十億 CLP) ( 02/15/2018)
26.810
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.27 百万 2.75
1.16 千 1.21 百万 2.62
1.00 千 1.12 百万 2.42
1.00 千 1.10 百万 2.38
1.00 千 1.07 百万 2.32
1.00 千 983.00 千 2.13
700.00 944.00 千 2.05
900.00 931.00 千 2.02
900.00 882.00 千 1.91
800.00 838.00 千 1.82
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500