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Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALRLV:CI
1.18
USD
0.00
0.30%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.33
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-7.76%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.07 - 1.33
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
1.1807
資産総額 (十億 CLP) ( 05/25/2020)
34.567
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pedro Laborde
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.29 百万 3.79
1.15 千 1.27 百万 3.74
1.10 千 1.14 百万 3.34
1.10 千 1.13 百万 3.34
1.00 千 1.08 百万 3.16
900.00 1.07 百万 3.14
973.00 1.05 百万 3.08
1.08 千 1.01 百万 2.99
850.00 914.00 千 2.69
800.00 872.00 千 2.57
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500