Fondo Mutuo LarrainVial Bono
LVALRLV:CI
1.11
USD
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.48%
前日終値
1.11
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.112
資産総額 (十億 CLP) ( 09/19/2018)
19.425
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI600528:COR | 700.00 | 753.00 千 | 2.61 |
| EJ283386:COR | 600.00 | 661.00 千 | 2.29 |
| EJ097793:COR | 600.00 | 626.00 千 | 2.17 |
| EK568142:COR | 600.00 | 607.00 千 | 2.10 |
| EK619487:COR | 627.29 | 597.00 千 | 2.07 |
| JK911449:COR | 600.00 | 583.00 千 | 2.02 |
| EK304077:COR | 572.00 | 557.00 千 | 1.93 |
| LW810846:COR | 550.00 | 555.00 千 | 1.92 |
| LW154355:COR | 500.00 | 546.00 千 | 1.89 |
| EJ141226:COR | 500.00 | 540.00 千 | 1.87 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com