Fondo Mutuo LarrainVial Bono
LVALRLV:CI
1.11
USD
0.00
0.23%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.13
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.81%
前日終値
1.11
52週レンジ
1.11 - 1.13
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1.1083
資産総額 (十億 CLP) ( 04/25/2018)
28.620
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ733550:COR | 1.30 千 | 1.34 百万 | 3.19 |
| EJ655284:COR | 1.16 千 | 1.19 百万 | 2.84 |
| EJ141226:COR | 1.00 千 | 1.10 百万 | 2.61 |
| EJ929130:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 2.57 |
| QZ745070:COR | 1.00 千 | 961.00 千 | 2.29 |
| LW890582:COR | 900.00 | 956.00 千 | 2.27 |
| EJ428952:COR | 900.00 | 914.00 千 | 2.17 |
| QZ660137:COR | 900.00 | 844.00 千 | 2.01 |
| QJ617960:COR | 800.00 | 837.00 千 | 1.99 |
| QJ123012:COR | 800.00 | 824.00 千 | 1.96 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com