Fondo Mutuo LarrainVial Bono
LVALRLV:CI
1.13
USD
0.00
0.17%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
1.78%
前日終値
1.13
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.1283
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
18.325
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC475654:COR | 1.25 千 | 602.00 千 | 2.26 |
| EK568142:COR | 600.00 | 598.00 千 | 2.25 |
| QZ733550:COR | 600.00 | 592.00 千 | 2.23 |
| EK619487:COR | 657.17 | 573.00 千 | 2.15 |
| LW810846:COR | 550.00 | 567.00 千 | 2.13 |
| JK911449:COR | 600.00 | 558.00 千 | 2.10 |
| EK304077:COR | 572.00 | 540.00 千 | 2.03 |
| EJ141226:COR | 500.00 | 522.00 千 | 1.96 |
| EK496935:COR | 500.00 | 509.00 千 | 1.91 |
| EI884637:COR | 480.00 | 507.00 千 | 1.91 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com