Fondo Mutuo LarrainVial Bono
LVALRLV:CI
1.11
USD
0.00
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.54%
前日終値
1.11
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.1113
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
24.455
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ428952:COR | 900.00 | 885.00 千 | 2.46 |
| QJ123012:COR | 800.00 | 790.00 千 | 2.19 |
| EI600528:COR | 700.00 | 746.00 千 | 2.07 |
| EK304077:COR | 772.00 | 744.00 千 | 2.06 |
| EJ465312:COR | 700.00 | 714.00 千 | 1.98 |
| EJ475112:COR | 700.00 | 701.00 千 | 1.95 |
| LW179494:COR | 700.00 | 683.00 千 | 1.90 |
| EK996043:COR | 650.00 | 667.00 千 | 1.85 |
| EJ283386:COR | 600.00 | 654.00 千 | 1.82 |
| EI818818:COR | 600.00 | 635.00 千 | 1.76 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com