Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALRLV:CI
1.11
USD
0.00
0.23%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.13
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.11 - 1.13
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1.1083
資産総額 (十億 CLP) ( 04/25/2018)
28.620
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.34 百万 3.19
1.16 千 1.19 百万 2.84
1.00 千 1.10 百万 2.61
1.00 千 1.08 百万 2.57
1.00 千 961.00 千 2.29
900.00 956.00 千 2.27
900.00 914.00 千 2.17
900.00 844.00 千 2.01
800.00 837.00 千 1.99
800.00 824.00 千 1.96
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500