Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALRLV:CI
1.11
USD
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.112
資産総額 (十億 CLP) ( 09/19/2018)
19.425
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 753.00 千 2.61
600.00 661.00 千 2.29
600.00 626.00 千 2.17
600.00 607.00 千 2.10
627.29 597.00 千 2.07
600.00 583.00 千 2.02
572.00 557.00 千 1.93
550.00 555.00 千 1.92
500.00 546.00 千 1.89
500.00 540.00 千 1.87
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500