Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALREB:CI
1.8048
USD
0.0031
0.17%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7480 - 1.8354
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
1.8017
52週レンジ
1.7480 - 1.8354
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.8048
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
18.325
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 602.00 千 2.26
600.00 598.00 千 2.25
600.00 592.00 千 2.23
657.17 573.00 千 2.15
550.00 567.00 千 2.13
600.00 558.00 千 2.10
572.00 540.00 千 2.03
500.00 522.00 千 1.96
500.00 509.00 千 1.91
480.00 507.00 千 1.91
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500