Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALREB:CI
1.7867
USD
0.0053
0.30%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7493 - 1.8370
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
1.7920
52週レンジ
1.7493 - 1.8370
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.7867
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
19.595
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 908.00 千 2.42
800.00 809.00 千 2.16
750.00 768.00 千 2.05
772.00 759.00 千 2.03
700.00 756.00 千 2.02
700.00 710.00 千 1.90
700.00 710.00 千 1.90
700.00 706.00 千 1.88
650.00 679.00 千 1.81
600.00 667.00 千 1.78
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500