Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALREB:CI
1.7643
USD
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7643 - 1.8370
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-3.81%
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52週レンジ
1.7643 - 1.8370
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.7643
資産総額 (十億 CLP) ( 05/17/2018)
28.324
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.90 百万 4.13
1.70 千 1.82 百万 3.94
1.16 千 1.19 百万 2.57
1.00 千 1.07 百万 2.33
1.00 千 982.00 千 2.13
900.00 944.00 千 2.05
1.00 千 939.00 千 2.04
900.00 916.00 千 1.99
850.00 905.00 千 1.96
800.00 832.00 千 1.80
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500