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Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALREB:CI
2.0422
USD
0.0026
0.13%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8084 - 2.0422
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
2.0396
52週レンジ
1.8084 - 2.0422
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
2.0422
資産総額 (十億 CLP) ( 01/16/2020)
38.997
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pedro Laborde
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.29 百万 3.79
1.15 千 1.27 百万 3.74
1.10 千 1.14 百万 3.34
1.10 千 1.13 百万 3.34
1.00 千 1.08 百万 3.16
900.00 1.07 百万 3.14
973.00 1.05 百万 3.08
1.08 千 1.01 百万 2.99
850.00 914.00 千 2.69
800.00 872.00 千 2.57
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500