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Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALREA:CI
1.7851
USD
0.0002
0.01%
更新日時 2019/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6767 - 1.7851
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
1.7849
52週レンジ
1.6767 - 1.7851
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/24/2019)
1.7851
資産総額 (十億 CLP) ( 03/24/2019)
20.091
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 834.00 千 3.03
800.00 800.00 千 2.91
700.00 717.00 千 2.61
600.00 612.00 千 2.22
600.00 611.00 千 2.22
600.00 591.00 千 2.15
550.00 587.00 千 2.13
572.00 561.00 千 2.04
500.00 545.00 千 1.98
500.00 540.00 千 1.96
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500