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Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALREA:CI
1.9067
USD
0.0002
0.01%
更新日時 2020/08/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5994 - 1.9998
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
1.9065
52週レンジ
1.5994 - 1.9998
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/02/2020)
1.9067
資産総額 (十億 CLP) ( 08/02/2020)
38.235
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pedro Laborde
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.44 百万 3.39
1.50 千 1.42 百万 3.33
1.35 千 1.35 百万 3.17
1.53 千 1.33 百万 3.14
1.20 千 1.28 百万 3.02
1.40 千 1.24 百万 2.92
1.20 千 1.22 百万 2.88
1.20 千 1.18 百万 2.78
1.20 千 1.12 百万 2.62
1.10 千 1.09 百万 2.55
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500