Fondo Mutuo LarrainVial Bono

LVALREA:CI
1.7390
USD
0.0002
0.01%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6727 - 1.7707
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
1.7388
52週レンジ
1.6727 - 1.7707
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1.739
資産総額 (十億 CLP) ( 02/19/2018)
26.925
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.27 百万 2.75
1.16 千 1.21 百万 2.62
1.00 千 1.12 百万 2.42
1.00 千 1.10 百万 2.38
1.00 千 1.07 百万 2.32
1.00 千 983.00 千 2.13
700.00 944.00 千 2.05
900.00 931.00 千 2.02
900.00 882.00 千 1.91
800.00 838.00 千 1.82
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is total return. The Fund mainly invests in corporate fixed- income instruments from Latin American issuers. Additionally, the Fund can invest in sovereign debt with exposure to local currencies.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500