Fondo Mutuo Larrain Vial Aho
LVAHELV:CI
1,215.19
CLP
0.32
0.03%
更新日時 2018/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,149.43 - 1,222.16
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
4.38%
前日終値
1,214.87
52週レンジ
1,149.43 - 1,222.16
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2018)
1,215.193
資産総額 (十億 CLP) ( 10/21/2018)
163.985
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PATRICIO MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV765029:COR | 242.50 | 6.75 十億 | 4.00 |
| AP489614:COR | 110.00 | 3.02 十億 | 1.79 |
| AP027452:COR | 80.00 | 2.32 十億 | 1.38 |
| AT316973:COR | 80.50 | 2.23 十億 | 1.33 |
| EK722666:COR | 74.00 | 2.23 十億 | 1.32 |
| EI721769:COR | 75.00 | 2.21 十億 | 1.31 |
| AO400520:COR | 75.00 | 2.10 十億 | 1.25 |
| EK721784:COR | 70.00 | 2.09 十億 | 1.24 |
| AR984631:COR | 75.00 | 2.08 十億 | 1.23 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Ahorro Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation with low volatility, through a combination of duration and currency using as main variables: inflation, economic growth and spreads dynamics.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com