Fondo Mutuo Larrain Vial Aho
LVAHELV:CI
1,217.48
CLP
0.55
0.05%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,144.06 - 1,217.48
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
4.58%
前日終値
1,216.93
52週レンジ
1,144.06 - 1,217.48
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,217.483
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
156.505
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PATRICIO MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV765029:COR | 493.50 | 13.74 十億 | 8.77 |
| AP027452:COR | 80.00 | 2.31 十億 | 1.47 |
| EK722666:COR | 74.00 | 2.21 十億 | 1.41 |
| EI721769:COR | 75.00 | 2.20 十億 | 1.41 |
| EK487555:COR | 72.00 | 2.15 十億 | 1.37 |
| AR984631:COR | 75.00 | 2.10 十億 | 1.34 |
| EK721784:COR | 70.00 | 2.07 十億 | 1.32 |
| AT669214:COR | 2.00 百万 | 2.00 十億 | 1.28 |
| QZ279963:COR | 70.00 | 1.99 十億 | 1.27 |
| AR684234:COR | 70.00 | 1.95 十億 | 1.25 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Ahorro Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation with low volatility, through a combination of duration and currency using as main variables: inflation, economic growth and spreads dynamics.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com