Fondo Mutuo Larrain Vial Aho
LVAHELV:CI
1,396.78
CLP
0.35
0.02%
更新日時 2021/04/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,282.49 - 1,427.88
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
1.23%
前日終値
1,396.43
52週レンジ
1,282.49 - 1,427.88
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/11/2021)
1,396.776
資産総額 (十億 CLP) ( 04/11/2021)
213.290
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Javier Marshall / Patricio Munoz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK929786:COR | 719.50 | 24.39 十億 | 10.80 |
| BH704913:COR | 523.00 | 16.40 十億 | 7.26 |
| ZS585675:COR | 140.00 | 4.75 十億 | 2.11 |
| AL151251:COR | 120.00 | 4.32 十億 | 1.91 |
| ZQ556744:COR | 100.00 | 3.33 十億 | 1.47 |
| EK326696:COR | 92.00 | 3.13 十億 | 1.39 |
| AT234161:COR | 93.00 | 3.00 十億 | 1.33 |
| BK417775:COR | 86.00 | 2.77 十億 | 1.23 |
| EI060247:COR | 70.00 | 2.62 十億 | 1.16 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Ahorro Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation with low volatility, through a combination of duration and currency using as main variables: inflation, economic growth and spreads dynamics.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com