Fondo Mutuo Larrain Vial Aho
LVAHELV:CI
1,195.94
CLP
0.82
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,144.06 - 1,195.94
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.73%
前日終値
1,195.12
52週レンジ
1,144.06 - 1,195.94
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,195.939
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
129.345
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PATRICIO MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ094598:COR | 94.50 | 2.74 十億 | 2.32 |
| AS178018:COR | 100.00 | 2.69 十億 | 2.29 |
| AP027452:COR | 80.00 | 2.29 十億 | 1.94 |
| EK722666:COR | 74.00 | 2.16 十億 | 1.83 |
| EK721784:COR | 70.00 | 2.06 十億 | 1.75 |
| QZ279963:COR | 70.00 | 1.95 十億 | 1.65 |
| AN418148:COR | 60.00 | 1.71 十億 | 1.45 |
| QZ343452:COR | 1.60 百万 | 1.68 十億 | 1.42 |
| AR684234:COR | 60.00 | 1.65 十億 | 1.40 |
| EI581016:COR | 50.00 | 1.53 十億 | 1.30 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Ahorro Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation with low volatility, through a combination of duration and currency using as main variables: inflation, economic growth and spreads dynamics.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com