Fondo Mutuo Larrain Vial Aho

LVAHELV:CI
1,180.77
CLP
0.33
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,137.98 - 1,180.77
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
1,180.44
52週レンジ
1,137.98 - 1,180.77
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,180.77
資産総額 (十億 CLP) ( 02/22/2018)
91.895
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICIO MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 1.69 十億 1.97
55.00 1.47 十億 1.72
50.00 1.42 十億 1.66
50.00 1.42 十億 1.66
50.00 1.40 十億 1.64
50.00 1.37 十億 1.60
47.00 1.36 十億 1.59
50.00 1.36 十億 1.59
44.00 1.35 十億 1.57
45.50 1.28 十億 1.49
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Ahorro Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation with low volatility, through a combination of duration and currency using as main variables: inflation, economic growth and spreads dynamics.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500