Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOI:CI
1,029.88
USD
0.22
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.33 - 1,030.74
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
1,030.10
52週レンジ
997.33 - 1,030.74
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,029.88
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
20.542
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / JAIME ARMIJO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.75 百万 7.33
2.00 千 2.02 百万 5.38
1.00 千 1.08 百万 2.86
1.00 千 1.02 百万 2.71
850.00 866.00 千 2.30
800.00 824.00 千 2.19
770.00 782.00 千 2.08
750.00 752.00 千 2.00
1.26 千 682.00 千 1.81
600.00 633.00 千 1.68
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500