Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOI:CI
1,046.96
USD
0.09
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.33 - 1,046.96
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1,046.86
52週レンジ
997.33 - 1,046.96
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,046.958
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
18.830
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.03 百万 10.89
3.00 千 3.03 百万 10.89
2.70 千 2.73 百万 9.81
4.96 千 2.39 百万 8.59
1.50 千 1.48 百万 5.33
35.00 1.47 百万 5.27
1.20 千 1.23 百万 4.44
1.00 千 1.05 百万 3.78
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500