Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOI:CI
1,040.01
USD
0.21
0.02%
更新日時 2018/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.33 - 1,040.01
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
1,039.80
52週レンジ
997.33 - 1,040.01
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2018)
1,040.01
資産総額 (十億 CLP) ( 10/21/2018)
20.401
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / JAIME ARMIJO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.02 百万 9.96
3.00 千 3.01 百万 9.94
2.70 千 2.78 百万 9.16
4.96 千 2.38 百万 7.85
1.50 千 1.50 百万 4.94
1.00 千 1.05 百万 3.47
965.00 1.01 百万 3.33
800.00 813.00 千 2.68
750.00 758.00 千 2.50
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500