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Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOI:CI
1,090.74
USD
0.14
0.01%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,047.05 - 1,090.74
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1,090.61
52週レンジ
1,047.05 - 1,090.74
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,090.74
資産総額 (十億 CLP) ( 01/16/2020)
31.587
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pablo Capo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 3.26 百万 10.35
2.68 千 2.86 百万 9.06
2.20 千 2.24 百万 7.09
1.88 千 2.02 百万 6.39
5.46 千 1.88 百万 5.96
1.50 千 1.51 百万 4.78
1.30 千 1.39 百万 4.42
1.20 千 1.27 百万 4.03
1.10 千 1.17 百万 3.71
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500