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Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOF:CI
1,069.74
USD
0.80
0.07%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,011.71 - 1,069.74
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
1,068.95
52週レンジ
1,011.71 - 1,069.74
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1,069.744
資産総額 (十億 CLP) ( 03/20/2019)
20.063
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.05 百万 10.30
3.00 千 3.00 百万 10.13
2.70 千 2.75 百万 9.29
4.96 千 1.95 百万 6.60
1.50 千 1.50 百万 5.05
1.10 千 1.17 百万 3.94
930.00 988.00 千 3.34
965.00 982.00 千 3.32
879.00 910.00 千 3.07
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500