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Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOF:CI
1,114.48
USD
0.09
0.01%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,069.61 - 1,114.48
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
1,114.38
52週レンジ
1,069.61 - 1,114.48
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
1,114.478
資産総額 (十億 CLP) ( 08/03/2020)
40.764
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pablo Capo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.11 百万 6.24
69.50 2.54 百万 5.09
64.50 2.33 百万 4.68
2.00 千 2.12 百万 4.25
2.00 千 2.06 百万 4.14
1.83 千 1.85 百万 3.71
31.00 1.11 百万 2.23
830.00 千 1.07 百万 2.16
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500