Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOA:CI
1,035.80
USD
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.13 - 1,035.70
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.49%
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52週レンジ
1,001.13 - 1,035.70
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,035.797
資産総額 (十億 CLP) ( 07/16/2018)
20.894
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / JAIME ARMIJO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.75 百万 8.12
2.37 千 2.40 百万 7.11
2.00 千 2.03 百万 5.99
1.00 千 1.08 百万 3.19
800.00 827.00 千 2.45
750.00 736.00 千 2.18
600.00 633.00 千 1.87
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500