Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOA:CI
1,034.62
USD
0.06
0.01%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,019.00 - 1,035.08
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,034.68
52週レンジ
1,019.00 - 1,035.08
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1,034.619
資産総額 (十億 CLP) ( 04/18/2018)
21.633
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / JAIME ARMIJO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.86 千 2.91 百万 8.99
2.70 千 2.82 百万 8.70
1.00 千 1.07 百万 3.29
1.00 千 1.00 百万 3.09
850.00 860.00 千 2.66
800.00 840.00 千 2.59
770.00 791.00 千 2.44
750.00 771.00 千 2.38
750.00 759.00 千 2.34
1.26 千 673.00 千 2.08
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500