Larrain Vial Ahorro Dolar

LVAHDOA:CI
1,031.46
USD
0.11
0.01%
更新日時 2018/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,016.44 - 1,032.30
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
1,031.35
52週レンジ
1,016.44 - 1,032.30
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2018)
1,031.456
資産総額 (十億 CLP) ( 02/18/2018)
19.131
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / JAIME ARMIJO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.86 千 2.91 百万 8.75
2.70 千 2.83 百万 8.52
1.00 千 1.07 百万 3.22
1.00 千 1.00 百万 3.01
850.00 857.00 千 2.58
800.00 839.00 千 2.53
750.00 771.00 千 2.32
750.00 758.00 千 2.28
1.26 千 675.00 千 2.03
650.00 653.00 千 1.97
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to gain yield with low volatility and a maximum duration of 1000 days. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded glo- bally denominated in USD.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500