LSV Global Value Fund

LVAGX:US
NASDAQ GM
11.37
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.77 - 12.65
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
-3.48%
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前日終値
11.38
52週レンジ
10.77 - 12.65
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.37
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
5.225
設定日
06/25/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.1803
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
JOSEF LAKONISHOK / MENNO VERMEULEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 64.62 千 1.27
1.70 千 61.68 千 1.22
1.35 千 56.51 千 1.11
1.30 千 55.94 千 1.10
500.00 55.42 千 1.09
300.00 55.38 千 1.09
800.00 53.54 千 1.05
1.70 千 47.92 千 0.94
1.70 千 46.54 千 0.92
600.00 45.67 千 0.90
企業概要
LSV Global Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities of companies located throughout the world.
住所
LSV Asset Management
155 North Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-460-2443 Tel
Webサイト
www.lsvasset.com