Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVAGREA:CI
1,074.17
CLP
2.69
0.25%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,029.00 - 1,148.52
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
1,071.48
52週レンジ
1,029.00 - 1,148.52
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,074.173
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
9.247
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.21 百万 5.59 十億 30.57
2.63 百万 3.42 十億 18.68
2.70 百万 1.80 十億 9.86
1.18 百万 1.44 十億 7.87
37.70 千 1.34 十億 7.30
1.70 百万 1.17 十億 6.41
964.94 千 708.69 百万 3.87
685.82 千 586.03 百万 3.20
805.32 千 581.09 百万 3.18
466.12 千 538.42 百万 2.94
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Estrategia Agresiva is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to invest a minum of 70% of its assets and up to a maximum of 90% of its assets in equity indices. The Fund also invests a mi nimum of 10% of its assets and up to a maximum of its assets in debt instruments.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-