Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVAGRAP:CI
1,123.47
CLP
6.52
0.58%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,101.35 - 1,196.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,116.95
52週レンジ
1,101.35 - 1,196.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,123.468
資産総額 (十億 CLP) ( 12/13/2018)
9.957
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 百万 4.58 十億 25.25
2.57 百万 3.31 十億 18.27
2.54 百万 1.77 十億 9.74
1.18 百万 1.43 十億 7.91
1.98 百万 1.36 十億 7.48
34.74 千 1.28 十億 7.03
1.01 百万 1.07 十億 5.92
964.94 千 745.12 百万 4.11
685.82 千 620.32 百万 3.42
805.32 千 609.94 百万 3.36
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Estrategia Agresiva is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to invest a minum of 70% of its assets and up to a maximum of 90% of its assets in equity indices. The Fund also invests a mi nimum of 10% of its assets and up to a maximum of its assets in debt instruments.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-