Luz FI Multimercado Credito

LUZFIAA:BZ
1.5384
BRL
0.0007
0.05%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.3660 - 1.5386
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.5377
52週レンジ
1.3660 - 1.5386
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.538419
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
20.136
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.50 千 5.20 百万 26.85
482.00 1.64 百万 8.46
522.01 千 887.55 千 4.58
5.61 千 866.98 千 4.47
682.16 千 861.35 千 4.44
1.25 千 855.36 千 4.41
800.00 千 852.91 千 4.40
800.06 千 851.03 千 4.39
633.32 千 846.05 千 4.36
443.36 千 823.41 千 4.25
企業概要
Luz FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393