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Amundi S&P Global Luxury UCI

LUXU:FP
EN Paris
138.4800
USD
0.8600
0.62%
更新日時 18:00 JST 2019/04/26
始値
139.3300
安値 - 高値 レンジ(日)
138.4800 - 139.3300
出来高
518
前日終値
139.3400
52週レンジ
115.0800 - 148.6000
1年トータルリターン
-1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
139.3300
安値 - 高値 レンジ(日)
138.4800 - 139.3300
出来高
518
前日終値
139.3400
52週レンジ
115.0800 - 148.6000
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
16.10%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
140.99
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2019)
57.621
設定日
03/11/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
12.05%
3年トータルリターン
13.03%
5年トータルリターン
4.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 3.72 百万 7.95
57.42 千 2.60 百万 5.56
6.53 千 2.52 百万 5.38
45.81 千 2.47 百万 5.29
8.83 千 2.45 百万 5.23
35.10 千 2.27 百万 4.85
71.05 千 2.18 百万 4.66
28.53 千 1.99 百万 4.26
13.80 千 1.93 百万 4.13
14.75 千 1.66 百万 3.55
企業概要
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF is an open-end, UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the S&P Global Luxury. *Fund changed its benchmark on 02/17/2014, previous NAV history available on related CI5 tickers.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com