Luxembourg Placement Fund -

LUXPLSO:LX
1,855.18
EUR
10.04
0.54%
更新日時 2018/04/25
商品分類
FCP
52週レンジ
1,821.76 - 1,960.22
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
1,865.22
52週レンジ
1,821.76 - 1,960.22
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1,855.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
162.460
設定日
01/20/2003
直近配当額 ( 01/16/2017)
53.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-
企業概要
Luxembourg Placement Fund - Solitaer is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation while maintaining the liquidity and preseration of capital. The Fund invests globally in equities, equity-related securities, fixed-income securities and liquid investments. Equities may equal up to 63% and fixed-income up to 60%.
住所
Luxembourg Placement Fund Mgmt. Co.
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-1-235-36-36
Webサイト
www.ubs.com