Skip to content

Lux-Portfolio Global Flexibl

LUXPGFA:LX
109.23
EUR
0.54
0.49%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.58 - 109.77
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
6.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.77
52週レンジ
99.58 - 109.77
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
6.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
109.23
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
207.213
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 10.37 百万 6.03
7.20 千 9.91 百万 5.76
693.11 千 7.78 百万 4.53
6.40 千 7.00 百万 4.07
5.40 千 6.78 百万 3.94
5.90 千 5.97 百万 3.47
5.60 千 5.69 百万 3.31
4.30 千 4.70 百万 2.74
4.40 千 4.63 百万 2.69
4.30 千 4.62 百万 2.69