Lux-Portfolio Defensive

LUXPDEI:LX
178.15
EUR
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.58 - 179.17
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.04%
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52週レンジ
174.58 - 179.17
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
178.15
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
202.751
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRILLE PRIPLATA
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 6.87 百万 3.40
6.35 千 6.46 百万 3.20
4.90 千 5.83 百万 2.89
3.65 千 5.55 百万 2.75
5.20 千 5.49 百万 2.72
4.80 千 5.24 百万 2.59
4.70 千 5.17 百万 2.56
4.70 千 5.06 百万 2.51
3.45 千 4.82 百万 2.39
4.30 千 4.82 百万 2.39
企業概要
Lux-Portfolio Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to invest in high-quality bonds denominated in currencies of developed countries. The Fund can also invest in shares that are listed on the principal world stock markets.
住所
Lux Fund Management
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu