Lux-Portfolio Balanced

LUXPBAL:LX
181.25
EUR
0.67
0.37%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.02 - 186.13
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
181.92
52週レンジ
177.02 - 186.13
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
181.25
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
252.042
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRILLE PRIPLATA
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 6.13 百万 2.43
5.35 千 5.48 百万 2.17
5.40 千 5.47 百万 2.16
4.55 千 5.33 百万 2.11
4.65 千 5.03 百万 1.99
4.50 千 4.88 百万 1.93
2.70 千 4.38 百万 1.73
34.93 千 4.31 百万 1.70
3.90 千 4.30 百万 1.70
4.20 千 4.28 百万 1.69
企業概要
Lux-Portfolio Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a balanced mix of high-quality bonds as well as stocks listed on the principal stock markets of the world.
住所
Lux Fund Management
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu