Lux-Portfolio Balanced

LUXPBAL:LX
185.56
EUR
0.19
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.02 - 185.72
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
185.37
52週レンジ
177.02 - 185.72
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
185.56
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
250.637
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRILLE PRIPLATA
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 5.50 百万 2.27
5.40 千 5.50 百万 2.27
4.95 千 5.27 百万 2.17
4.40 千 4.98 百万 2.05
4.50 千 4.94 百万 2.04
4.05 千 4.81 百万 1.98
3.90 千 4.35 百万 1.79
34.93 千 4.35 百万 1.79
4.15 千 4.29 百万 1.77
3.75 千 4.12 百万 1.70
企業概要
Lux-Portfolio Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a balanced mix of high-quality bonds as well as stocks listed on the principal stock markets of the world.
住所
Lux Fund Management
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu