Lux-Portfolio Balanced

LUXPBAL:LX
179.18
EUR
0.17
0.09%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.02 - 183.88
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
179.35
52週レンジ
177.02 - 183.88
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
179.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2015)
218.510
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRILLE PRIPLATA
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 5.50 百万 2.41
4.30 千 5.30 百万 2.32
4.40 千 5.00 百万 2.19
4.05 千 4.88 百万 2.14
4.40 千 4.82 百万 2.11
37.74 千 4.72 百万 2.07
4.20 千 4.62 百万 2.03
4.70 千 4.60 百万 2.01
160.46 千 4.04 百万 1.77
3.65 千 4.03 百万 1.77
企業概要
Lux-Portfolio Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a balanced mix of high-quality bonds as well as stocks listed on the principal stock markets of the world.
住所
Lux Fund Management
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu