Lux-Portfolio Balanced

LUXPBAL:LX
181.50
EUR
0.99
0.55%
更新日時 15:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.67 - 186.13
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
180.51
52週レンジ
174.67 - 186.13
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
3.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
181.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
254.636
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 6.16 百万 2.53
4.55 千 5.33 百万 2.19
4.70 千 5.32 百万 2.18
4.50 千 4.92 百万 2.02
4.80 千 4.87 百万 2.00
4.25 千 4.66 百万 1.91
4.45 千 4.48 百万 1.84
2.70 千 4.45 百万 1.82
4.20 千 4.37 百万 1.79
34.93 千 4.07 百万 1.67
企業概要
Lux-Portfolio Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a balanced mix of high-quality bonds as well as stocks listed on the principal stock markets of the world.
住所
Lux Fund Management
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu