Lux-Portfolio Balanced

LUXPBAL:LX
183.54
EUR
0.17
0.09%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.02 - 183.88
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
183.71
52週レンジ
177.02 - 183.88
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
183.54
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
242.027
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRILLE PRIPLATA
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 6.01 百万 2.60
5.40 千 5.49 百万 2.37
4.40 千 4.96 百万 2.14
4.05 千 4.82 百万 2.08
4.20 千 4.58 百万 1.98
4.15 千 4.38 百万 1.89
2.85 千 4.34 百万 1.87
2.95 千 4.12 百万 1.78
3.75 千 4.08 百万 1.76
34.93 千 4.03 百万 1.74
企業概要
Lux-Portfolio Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a balanced mix of high-quality bonds as well as stocks listed on the principal stock markets of the world.
住所
Lux Fund Management
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu