SEB Optimix Ertrag

LUXOERH:LX
29.248
EUR
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0.00%
更新日時 2019/03/15
商品分類
FCP
52週レンジ
29.248 - 32.014
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
-6.97%
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前日終値
29.249
52週レンジ
29.248 - 32.014
1年トータルリターン
-8.30%
年初来リターン
-6.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
29.248
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
4.598
設定日
05/02/1996
直近配当額 ( 01/18/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.00 千 3.30 百万 71.44
11.20 千 793.74 千 17.18
21.82 千 255.08 千 5.52
企業概要
SEB Optimix - Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests primarily in money market, bonds and real estate funds worldwide but may also invest up to 40 percent of its assets in equity funds.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu