Luxcellence - Integritas

LUXINGA:LX
104.83
EUR
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.01 - 106.75
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-0.57%
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52週レンジ
103.01 - 106.75
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
104.83
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
59.796
設定日
07/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 1.82 百万 5.65
1.70 千 1.77 百万 5.48
100.00 1.30 百万 4.03
986.77 1.15 百万 3.57
900.00 925.54 千 2.87
52.00 858.57 千 2.66
800.00 834.72 千 2.59
73.70 千 828.51 千 2.57
43.58 千 815.79 千 2.53
700.00 786.12 千 2.44
企業概要
LUXCELLENCE SICAV - INTEGRITAS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests in diversified portfolio of debt securities, debt UCI and/or UCITS, equity securities, equity UCI and UCITS.
住所
Luxcellence
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-2570
Webサイト
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