Luxicav - Ifund 75

LUXIF75:LX
140.46
EUR
0.26
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.44 - 146.24
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
140.72
52週レンジ
138.44 - 146.24
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
140.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
48.332
設定日
05/04/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
企業概要
Luxicav - Ifund 75 is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Eurostat Eurozone Harmonized Index of Consumer Prices (ex Tobacco) by .75% annually. The Fund invests its assets in equities listed on exchanges worldwide, as well as in ADRs or GDRs. The Fund can invest up to 75 percent in equities. The Fund can also invest in fixed income.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1