Lux-Bond - USD

LUXDOLB:LX
166.67
USD
0.04
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.85 - 171.95
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
166.71
52週レンジ
165.85 - 171.95
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
166.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
36.419
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 1.47 百万 4.10
1.20 千 1.43 百万 4.00
1.40 千 1.33 百万 3.72
1.20 千 1.21 百万 3.38
1.20 千 1.17 百万 3.27
1.20 千 1.14 百万 3.18
1.20 千 1.11 百万 3.11
1.10 千 1.09 百万 3.05
1.00 千 1.02 百万 2.85
1.00 千 1.01 百万 2.82
企業概要
Lux-Bond - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in US Dollar denominated bonds issued in the United States.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu