Lux-Bond - USD

LUXDOLB:LX
168.27
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.85 - 173.26
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
168.27
52週レンジ
165.85 - 173.26
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
168.27
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
35.780
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 4.19
1.20 千 1.18 百万 3.77
1.20 千 1.16 百万 3.71
1.20 千 1.16 百万 3.70
1.20 千 1.15 百万 3.67
1.00 千 1.02 百万 3.28
1.00 千 1.00 百万 3.21
1.00 千 1.00 百万 3.20
1.00 千 991.61 千 3.18
1.00 千 989.45 千 3.17
企業概要
Lux-Bond - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in US Dollar denominated bonds issued in the United States.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu