Lux-Bond - USD

LUXDOLB:LX
170.68
USD
0.38
0.22%
更新日時 15:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.85 - 172.00
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
170.30
52週レンジ
165.85 - 172.00
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
170.68
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
40.209
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 2.32 百万 6.24
2.37 千 2.32 百万 6.22
1.73 千 2.15 百万 5.78
1.40 千 1.71 百万 4.59
1.60 千 1.54 百万 4.14
1.58 千 1.54 百万 4.14
1.52 千 1.53 百万 4.12
1.20 千 1.21 百万 3.24
1.20 千 1.18 百万 3.18
1.20 千 1.15 百万 3.08
企業概要
Lux-Bond - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in US Dollar denominated bonds issued in the United States.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu