Lux-Bond - USD

LUXDOLA:LX
566.54
USD
1.13
0.20%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
563.86 - 583.61
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
567.67
52週レンジ
563.86 - 583.61
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
566.54
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
25.577
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.18 百万 5.03
1.20 千 1.16 百万 4.94
1.20 千 1.15 百万 4.91
1.20 千 1.15 百万 4.90
1.00 千 967.19 千 4.12
900.00 917.10 千 3.91
900.00 909.59 千 3.88
1.10 千 844.89 千 3.60
850.00 841.09 千 3.59
800.00 838.08 千 3.57
企業概要
Lux-Bond - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in US Dollar denominated bonds issued in the United States.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu