Lux-Bond - USD

LUXDOLA:LX
569.86
USD
0.55
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
561.71 - 583.61
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
569.31
52週レンジ
561.71 - 583.61
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
569.86
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
34.346
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 4.19
1.20 千 1.18 百万 3.77
1.20 千 1.16 百万 3.71
1.20 千 1.16 百万 3.70
1.20 千 1.15 百万 3.67
1.00 千 1.02 百万 3.28
1.00 千 1.00 百万 3.21
1.00 千 1.00 百万 3.20
1.00 千 991.61 千 3.18
1.00 千 989.45 千 3.17
企業概要
Lux-Bond - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in US Dollar denominated bonds issued in the United States.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu