Luxicav - Global Income

LUXBVTB:LX
134.66
EUR
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.15 - 135.48
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-0.30%
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52週レンジ
133.15 - 135.48
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
134.66
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
18.542
設定日
09/18/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLA CUTINI / FABRIZIO ROCCA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 911.43 千 4.72
500.00 516.88 千 2.68
500.00 507.82 千 2.63
500.00 506.41 千 2.62
500.00 506.16 千 2.62
500.00 503.20 千 2.61
400.00 408.55 千 2.12
400.00 401.45 千 2.08
400.00 400.87 千 2.08
350.00 356.08 千 1.85
企業概要
Luxicav - Global Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in short-term fixed income instruments issued by issuers within the European Union, Switzerland, the USA, Canada, and Japan.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1