Luxicav - Global Income

LUXBVIE:LX
128.25
EUR
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.25 - 135.52
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
-5.11%
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52週レンジ
128.25 - 135.52
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
128.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
16.488
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 531.37 千 2.78
500.00 510.60 千 2.67
500.00 476.57 千 2.50
500.00 474.82 千 2.49
400.00 408.48 千 2.14
400.00 403.11 千 2.11
400.00 397.53 千 2.08
350.00 373.33 千 1.96
350.00 336.38 千 1.76
300.00 312.23 千 1.64
企業概要
Luxicav - Global Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in short-term fixed income instruments issued by issuers within the European Union, Switzerland, the USA, Canada, and Japan.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1