Luxicav - Global Income

LUXBVIE:LX
135.02
EUR
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.83 - 135.55
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.10%
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52週レンジ
131.83 - 135.55
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
135.02
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
19.183
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLA CUTINI / FABRIZIO ROCCA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 910.51 千 4.38
500.00 515.48 千 2.48
500.00 511.00 千 2.46
500.00 506.81 千 2.44
500.00 506.25 千 2.44
500.00 503.23 千 2.42
500.00 500.69 千 2.41
500.00 500.06 千 2.41
500.00 499.82 千 2.41
400.00 417.60 千 2.01
企業概要
Luxicav - Global Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in short-term fixed income instruments issued by issuers within the European Union, Switzerland, the USA, Canada, and Japan.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1