Luxicav - Global Income

LUXBVIE:LX
132.36
EUR
更新日時 2018/07/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.96 - 135.55
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-2.06%
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52週レンジ
131.96 - 135.55
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/09/2018)
132.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2018)
19.610
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLA CUTINI / FABRIZIO ROCCA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 910.19 千 4.77
500.00 517.07 千 2.71
500.00 506.06 千 2.65
500.00 505.23 千 2.65
500.00 504.93 千 2.65
500.00 503.00 千 2.64
400.00 407.08 千 2.13
400.00 399.18 千 2.09
300.00 323.15 千 1.69
300.00 310.99 千 1.63
企業概要
Luxicav - Global Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in short-term fixed income instruments issued by issuers within the European Union, Switzerland, the USA, Canada, and Japan.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1