Luxicav - Global Income

LUXBVIE:LX
132.95
EUR
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.96 - 135.55
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.63%
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52週レンジ
131.96 - 135.55
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
132.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
19.061
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLA CUTINI / FABRIZIO ROCCA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 503.57 千 2.75
400.00 405.57 千 2.22
400.00 403.32 千 2.21
350.00 333.08 千 1.82
300.00 311.42 千 1.70
300.00 308.04 千 1.68
300.00 305.19 千 1.67
300.00 302.28 千 1.65
300.00 301.63 千 1.65
300.00 299.75 千 1.64
企業概要
Luxicav - Global Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in short-term fixed income instruments issued by issuers within the European Union, Switzerland, the USA, Canada, and Japan.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1