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Luxicav - Pan Euro Opportuni

LUXAZIB:LX
68.96
EUR
0.18
0.26%
更新日時 13:59 JST 2019/03/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.74 - 76.28
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
14.70%
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前日終値
68.78
52週レンジ
58.74 - 76.28
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
14.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
68.96
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
15.756
設定日
11/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Sperti
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 769.30 千 4.13
10.00 千 746.30 千 4.01
150.00 千 726.75 千 3.91
30.00 千 707.55 千 3.80
50.00 千 694.56 千 3.73
100.00 千 666.44 千 3.58
50.00 千 664.50 千 3.57
15.00 千 653.33 千 3.51
15.00 千 609.01 千 3.27
7.50 千 582.38 千 3.13
企業概要
Luxicav Pan Euro Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests in equity assets issued by companies established in Europe. The Fund may also invest in other UCITS and/or UCIs type funds. The Fund may invest in fixed income securities up to 30% of its total assets.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1