Luxicav - Pan Euro Opportuni

LUXAZIA:LX
77.35
EUR
0.19
0.25%
更新日時 15:59 JST 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.17 - 81.77
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
77.54
52週レンジ
73.17 - 81.77
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
77.35
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
18.595
設定日
11/25/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO SPERTI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 749.50 千 2.51
15.00 千 693.15 千 2.32
4.00 千 678.20 千 2.27
20.00 千 647.00 千 2.17
40.00 千 645.80 千 2.16
10.00 千 636.10 千 2.13
7.00 千 635.60 千 2.13
20.00 千 622.82 千 2.09
5.00 千 621.75 千 2.08
6.00 千 614.40 千 2.06
企業概要
Luxicav Pan Euro Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests in equity assets issued by companies established in Europe. The Fund may also invest in other UCITS and/or UCIs type funds. The Fund may invest in fixed income securities up to 30% of its total assets.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1