Lupus alpha Return

LUPARTI:GR
111.00
EUR
0.18
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.43 - 113.43
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.82
52週レンジ
107.43 - 113.43
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
111
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
72.724
設定日
10/10/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3724384
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
ALEXANDER RAVIOL
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.18 百万 13.96
10.00 千 10.13 百万 13.89
61.15 千 6.32 百万 8.66
6.00 千 6.00 百万 8.22
4.50 千 4.82 百万 6.61
4.20 千 4.23 百万 5.80
2.93 千 3.15 百万 4.32
2.20 千 2.28 百万 3.12
2.20 千 2.24 百万 3.06
1.79 千 1.80 百万 2.46
企業概要
Lupus alpha Return is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests in a global asset mix of equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, convertible bonds, money market instruments, index certificates as well as derivatives.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de