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LO Funds CH - Ultra Low Dura

LULDCPD:SW
94.089
CHF
0.002
0.00%
更新日時 2019/03/22
商品分類
FCP
52週レンジ
93.900 - 95.716
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
94.087
52週レンジ
93.900 - 95.716
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
94.089
資産総額 (百万 CHF) ( 03/21/2019)
321.790
設定日
02/12/2015
直近配当額 ( 11/16/2018)
1.44
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
Florian Helly / David Callahan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 11.54 百万 4.31
9.90 千 10.16 百万 3.80
9.03 千 9.14 百万 3.42
7.22 千 7.37 百万 2.75
120.00 千 7.10 百万 2.65
7.00 千 7.07 百万 2.64
6.00 千 6.41 百万 2.39
6.30 千 6.35 百万 2.37
6.30 千 6.35 百万 2.37
6.28 千 6.24 百万 2.33
企業概要
LO Funds (CH) - Ultra Low Duration Bond CHF is an open-end fund registered in Switzerland. The Fund's objective is to generate a positive return. The Fund invests its assets in bonds as well as other negotiable debt issued by corporations or public entities worldwide. The Fund invests in debt rated at least BBB- with remaining average maturities of 0-3 years.
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-