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UralSib Fund of Sector Inves

LUKFOBI:RU
27,236.68
RUB
7.44
0.03%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,664.14 - 28,305.49
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
6.80%
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前日終値
27,244.12
52週レンジ
24,664.14 - 28,305.49
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
6.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
27,236.68
資産総額 (十億 RUB) ( 03/18/2019)
5.059
設定日
06/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.36 千 561.87 百万 10.55
1.03 百万 494.85 百万 9.29
2.19 百万 446.23 百万 8.38
302.31 千 360.25 百万 6.77
22.70 千 334.42 百万 6.28
3.68 百万 294.78 百万 5.54
15.10 千 277.61 百万 5.21
3.11 百万 275.85 百万 5.18
67.74 千 271.14 百万 5.09
25.13 千 271.13 百万 5.09
企業概要
UralSib Fund of Sector Investments is an open-ended interval investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
UralSib Asset Management CJSC
8, Efremova str
Moscow 119048
Russian Federation
電話番号
7-(495)-788-6642