Itau Flexprev Luisa Multimer

LUISAFF:BZ
17.37
BRL
0.06
0.35%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.92 - 17.44
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
7.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.44
52週レンジ
15.92 - 17.44
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
17.37451
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
17.375
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
395.75 千 13.34 百万 80.84
149.54 千 1.72 百万 10.41
31.03 千 949.95 千 5.75
23.99 千 494.07 千 2.99
企業概要
Itau Flexprev Luisa FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206