Skip to content

Liontrust Global Funds Plc-

LUFC3GB:ID
21.55
GBP
0.28
1.29%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.30 - 22.39
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.83
52週レンジ
15.30 - 22.39
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
21.5516
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
242.528
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.92 千 7.56 百万 3.27
553.82 千 7.20 百万 3.11
390.72 千 7.14 百万 3.09
517.17 千 7.08 百万 3.06
155.98 千 6.65 百万 2.88
2.36 百万 6.50 百万 2.81
328.49 千 6.34 百万 2.74
1.01 百万 6.03 百万 2.61
53.30 千 6.00 百万 2.60
96.62 千 5.97 百万 2.58
企業概要
Liontrust Global Funds Plc- Liontrust GF Special Situations Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital growth by investing in equities of companies in a special situation. The Fund will invest primarily in securities in companies listed on the stock exchanges of the UK and Ireland.
住所
Liontrust Global Funds PLC
電話番号
-
Webサイト
-