Liontrust Global Funds Plc-
LUFC3GB:ID
21.55
GBP
0.28
1.29%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.30 - 22.39
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
0.72%
前日終値
21.83
52週レンジ
15.30 - 22.39
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
21.5516
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
242.528
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DGE:LN ディアジオ | 256.92 千 | 7.56 百万 | 3.27 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 553.82 千 | 7.20 百万 | 3.11 |
| REL:LN ﾚﾚｯｸｽ | 390.72 千 | 7.14 百万 | 3.09 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 517.17 千 | 7.08 百万 | 3.06 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 155.98 千 | 6.65 百万 | 2.88 |
| BP/:LN ＢＰ | 2.36 百万 | 6.50 百万 | 2.81 |
| WEIR:LN ｳｨﾔｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 328.49 千 | 6.34 百万 | 2.74 |
| AGK:LN ｱｸﾞﾚｺ | 1.01 百万 | 6.03 百万 | 2.61 |
| SPX:LN Spirax-Sarco Engineering Plc | 53.30 千 | 6.00 百万 | 2.60 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 96.62 千 | 5.97 百万 | 2.58 |
企業概要
Liontrust Global Funds Plc- Liontrust GF Special Situations Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital growth by investing in equities of companies in a special situation. The Fund will invest primarily in securities in companies listed on the stock exchanges of the UK and Ireland.
住所
Liontrust Global Funds PLC 電話番号
- Webサイト
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