Thrivent Income Fund

LUBIX:US
NASDAQ GM
8.92
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.64 - 9.01
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
8.91
52週レンジ
8.64 - 9.01
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
8.92
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
823.596
設定日
06/01/1972
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.000991843
直近配当利回り(税込)
3.45%
ファンドマネージャ
Kent White / Steve Lowe
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.15 百万 51.47 百万 6.11
13.90 千 12.25 百万 1.45
11.75 千 11.44 百万 1.36
8.16 千 8.35 百万 0.99
67.00 千 7.01 百万 0.83
6.90 千 6.90 百万 0.82
7.00 千 6.49 百万 0.77
6.00 千 5.81 百万 0.69
5.53 千 5.53 百万 0.66
150.00 千 5.27 百万 0.63
企業概要
Thrivent Income Fund seeks high current income while preserving principal and, secondarily, long-term growth of capital by investing in investment-grade corporate bonds, government bonds and mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Thrivent Mutual Funds
625 Fourth Avenue South
Minneapolis, MN 55415
電話番号
1-800-847-4836
Webサイト
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