DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9U:GZ
Gettex
156.71
EUR
0.20
0.13%
更新日時 2018/04/21
始値
156.71
安値 - 高値 レンジ(日)
156.71 - 156.71
前日終値
156.91
52週レンジ
154.31 - 171.38
1年トータルリターン
-7.53%
年初来リターン
-5.22%
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始値
156.71
安値 - 高値 レンジ(日)
156.71 - 156.71
出来高
0
前日終値
156.91
52週レンジ
154.31 - 171.38
1年トータルリターン
-7.53%
年初来リターン
-5.22%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.48
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2018)
1.233
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.40 千 52.95 百万 4.06
696.00 千 48.75 百万 3.74
9.09 百万 39.78 百万 3.05
199.40 千 32.58 百万 2.50
512.00 千 29.92 百万 2.29
191.00 千 27.29 百万 2.09
478.10 千 24.36 百万 1.87
7.50 百万 23.11 百万 1.77
495.80 千 22.36 百万 1.71
487.52 千 22.16 百万 1.70
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de