DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

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Gettex
158.22
EUR
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更新日時 4:51 JST 2017/08/19
始値
158.22
安値 - 高値 レンジ(日)
158.22 - 158.22
前日終値
158.22
52週レンジ
157.93 - 171.38
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始値
158.22
安値 - 高値 レンジ(日)
158.22 - 158.22
出来高
0
前日終値
158.22
52週レンジ
157.93 - 171.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.48
資産総額 (十億 EUR) ( 08/18/2017)
1.247
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.74 百万 44.37 百万 3.45
118.80 千 42.62 百万 3.31
648.10 千 41.30 百万 3.21
3.72 百万 40.88 百万 3.18
135.85 千 32.62 百万 2.53
222.20 千 29.34 百万 2.28
440.41 千 28.49 百万 2.21
506.50 千 27.53 百万 2.14
166.30 千 26.38 百万 2.05
49.56 千 25.51 百万 1.98
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de