DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9U:GZ
Gettex
166.28
EUR
0.23
0.14%
更新日時 1:04 JST 2018/06/26
始値
166.28
安値 - 高値 レンジ(日)
166.28 - 166.28
前日終値
166.51
52週レンジ
154.31 - 171.38
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
0.57%
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始値
166.28
安値 - 高値 レンジ(日)
166.28 - 166.28
出来高
0
前日終値
166.51
52週レンジ
154.31 - 171.38
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.48
資産総額 (十億 EUR) ( 06/25/2018)
1.254
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.00 千 46.05 百万 3.65
9.75 百万 39.86 百万 3.16
87.05 千 39.43 百万 3.13
468.00 千 28.01 百万 2.22
7.91 百万 25.41 百万 2.01
487.52 千 24.89 百万 1.97
168.30 千 24.60 百万 1.95
156.10 千 21.81 百万 1.73
949.40 千 21.71 百万 1.72
182.70 千 20.11 百万 1.59
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de