DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9U:GZ
Gettex
169.05
EUR
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更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
169.05
安値 - 高値 レンジ(日)
169.05 - 169.05
前日終値
169.05
52週レンジ
163.76 - 169.75
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始値
169.05
安値 - 高値 レンジ(日)
169.05 - 169.05
出来高
0
前日終値
169.05
52週レンジ
163.76 - 169.75
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.48
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2017)
1.286
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.04 百万 51.28 百万 4.09
3.72 百万 41.83 百万 3.34
118.80 千 41.66 百万 3.32
588.70 千 34.27 百万 2.73
292.30 千 32.96 百万 2.63
130.45 千 28.55 百万 2.28
49.56 千 26.16 百万 2.09
460.61 千 25.35 百万 2.02
506.50 千 25.00 百万 1.99
282.00 千 24.93 百万 1.99
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de