DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9U:GZ
Gettex
163.57
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/10/18
始値
163.57
安値 - 高値 レンジ(日)
163.57 - 163.57
前日終値
163.57
52週レンジ
157.85 - 171.38
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始値
163.57
安値 - 高値 レンジ(日)
163.57 - 163.57
出来高
0
前日終値
163.57
52週レンジ
157.85 - 171.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.48
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2017)
1.309
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.40 千 45.42 百万 3.55
667.70 千 44.55 百万 3.48
9.74 百万 43.45 百万 3.39
3.83 百万 42.98 百万 3.36
184.00 千 30.95 百万 2.42
551.30 千 30.70 百万 2.40
135.85 千 30.52 百万 2.38
199.70 千 25.16 百万 1.97
7.10 百万 23.71 百万 1.85
46.66 千 23.39 百万 1.83
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de