DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

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Gettex
161.68
EUR
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更新日時 17:19 JST 2018/02/20
始値
161.68
安値 - 高値 レンジ(日)
161.68 - 161.68
前日終値
161.68
52週レンジ
154.31 - 171.38
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.21%
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始値
161.68
安値 - 高値 レンジ(日)
161.68 - 161.68
出来高
0
前日終値
161.68
52週レンジ
154.31 - 171.38
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.21%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.48
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2018)
1.254
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.40 千 49.68 百万 3.75
696.00 千 48.69 百万 3.67
9.09 百万 43.01 百万 3.24
209.00 千 29.94 百万 2.26
4.20 百万 29.08 百万 2.19
155.90 千 28.90 百万 2.18
236.10 千 28.30 百万 2.14
210.00 千 28.13 百万 2.12
512.00 千 27.04 百万 2.04
1.88 百万 24.29 百万 1.83
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de