DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9S:GZ
Gettex
137.46
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
137.46
安値 - 高値 レンジ(日)
137.46 - 137.46
前日終値
137.46
52週レンジ
134.65 - 144.44
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始値
137.46
安値 - 高値 レンジ(日)
137.46 - 137.46
出来高
0
前日終値
137.46
52週レンジ
134.65 - 144.44
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.49
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
1.271
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.6316
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.70 千 44.56 百万 3.45
118.80 千 43.24 百万 3.35
9.74 百万 42.98 百万 3.33
3.72 百万 42.74 百万 3.31
135.85 千 33.35 百万 2.59
176.00 千 29.64 百万 2.30
201.20 千 27.66 百万 2.14
506.50 千 26.60 百万 2.06
46.66 千 23.89 百万 1.85
3.78 百万 22.77 百万 1.77
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de