DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9S:GZ
Gettex
143.21
EUR
0.39
0.27%
更新日時 4:56 JST 2017/06/23
始値
143.21
安値 - 高値 レンジ(日)
143.21 - 143.21
前日終値
143.60
52週レンジ
134.65 - 144.44
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始値
143.21
安値 - 高値 レンジ(日)
143.21 - 143.21
出来高
0
前日終値
143.60
52週レンジ
134.65 - 144.44
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.49
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2017)
1.301
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.04 百万 53.90 百万 4.25
118.80 千 43.86 百万 3.46
3.72 百万 40.89 百万 3.22
618.10 千 38.59 百万 3.04
265.60 千 31.47 百万 2.48
137.75 千 31.47 百万 2.48
222.20 千 28.73 百万 2.26
49.56 千 26.26 百万 2.07
506.50 千 25.30 百万 1.99
460.61 千 25.04 百万 1.97
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de