DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9S:GZ
Gettex
141.24
EUR
0.35
0.25%
更新日時 4:47 JST 2017/07/22
始値
141.24
安値 - 高値 レンジ(日)
141.24 - 141.24
前日終値
141.59
52週レンジ
134.65 - 144.44
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始値
141.24
安値 - 高値 レンジ(日)
141.24 - 141.24
出来高
0
前日終値
141.59
52週レンジ
134.65 - 144.44
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.49
資産総額 (十億 EUR) ( 07/21/2017)
1.285
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.74 百万 47.25 百万 3.71
118.80 千 42.55 百万 3.34
3.72 百万 39.61 百万 3.11
618.10 千 39.00 百万 3.06
135.85 千 32.64 百万 2.56
222.20 千 29.91 百万 2.35
460.61 千 28.32 百万 2.22
506.50 千 27.01 百万 2.12
166.30 千 26.09 百万 2.05
49.56 千 25.66 百万 2.02
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de