DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9S:GZ
Gettex
141.71
EUR
0.62
0.44%
更新日時 0:46 JST 2017/11/22
始値
141.71
安値 - 高値 レンジ(日)
141.71 - 141.71
前日終値
141.09
52週レンジ
134.65 - 147.18
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
141.71
安値 - 高値 レンジ(日)
141.71 - 141.71
出来高
0
前日終値
141.09
52週レンジ
134.65 - 147.18
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.49
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
1.323
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.6316
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.40 千 44.26 百万 3.50
696.00 千 44.12 百万 3.49
9.37 百万 43.85 百万 3.47
3.83 百万 41.27 百万 3.27
192.00 千 31.08 百万 2.46
512.00 千 26.76 百万 2.12
199.70 千 25.46 百万 2.01
117.00 千 25.21 百万 1.99
7.10 百万 23.21 百万 1.84
3.78 百万 22.88 百万 1.81
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de