DJE - Euro Renten

LU9P:GZ
Gettex
103.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/14
前日終値
103.07
52週レンジ
101.62 - 103.07
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出来高
0
前日終値
103.07
52週レンジ
101.62 - 103.07
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
101.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
16.415
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1135
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 746.57 千 4.63
500.00 723.79 千 4.49
700.00 713.51 千 4.42
600.00 616.80 千 3.82
500.00 563.75 千 3.50
550.00 562.96 千 3.49
500.00 557.68 千 3.46
500.00 541.36 千 3.36
500.00 536.38 千 3.33
500.00 531.50 千 3.30
企業概要
DJE-Euro Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed- and variable rate securities and money market instrument with an investment grade credit rating. The Fund can also invest in various derivatives to enhance overall performance.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de