DJE - Euro Renten

LU9P:GZ
Gettex
101.68
EUR
0.04
0.04%
更新日時 3:01 JST 2018/05/24
始値
101.68
安値 - 高値 レンジ(日)
101.68 - 101.68
前日終値
101.72
52週レンジ
101.68 - 103.07
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-1.35%
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始値
101.68
安値 - 高値 レンジ(日)
101.68 - 101.68
出来高
0
前日終値
101.72
52週レンジ
101.68 - 103.07
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
101.27
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
16.799
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1135
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 750.70 千 4.51
500.00 731.66 千 4.39
600.00 640.43 千 3.85
600.00 621.49 千 3.73
500.00 572.50 千 3.44
550.00 558.30 千 3.35
500.00 545.78 千 3.28
500.00 538.34 千 3.23
500.00 534.50 千 3.21
500.00 532.63 千 3.20
企業概要
DJE-Euro Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed- and variable rate securities and money market instrument with an investment grade credit rating. The Fund can also invest in various derivatives to enhance overall performance.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de