DJE - Euro Renten

LU9P:GZ
Gettex
102.68
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/02/24
始値
102.68
安値 - 高値 レンジ(日)
102.68 - 102.68
前日終値
102.79
52週レンジ
101.62 - 103.07
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.38%
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始値
102.68
安値 - 高値 レンジ(日)
102.68 - 102.68
出来高
0
前日終値
102.79
52週レンジ
101.62 - 103.07
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
101.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
16.651
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1135
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 751.56 千 4.58
500.00 726.73 千 4.43
700.00 709.91 千 4.32
600.00 618.00 千 3.76
500.00 572.50 千 3.49
550.00 562.59 千 3.43
500.00 552.74 千 3.37
500.00 542.91 千 3.31
500.00 536.25 千 3.27
500.00 536.00 千 3.26
企業概要
DJE-Euro Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed- and variable rate securities and money market instrument with an investment grade credit rating. The Fund can also invest in various derivatives to enhance overall performance.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de