DJE - Euro Renten

LU9P:GR
Berlin
101.40
EUR
0.04
0.04%
更新日時 23:32 JST 2018/04/24
始値
101.04
安値 - 高値 レンジ(日)
101.04 - 101.70
前日終値
101.44
52週レンジ
100.66 - 103.32
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.86%
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始値
101.04
安値 - 高値 レンジ(日)
101.04 - 101.70
出来高
0
前日終値
101.44
52週レンジ
100.66 - 103.32
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.86%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
101.73
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
16.885
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1135
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.53%
3年トータルリターン
-0.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 759.73 千 4.52
500.00 736.31 千 4.38
600.00 641.38 千 3.82
600.00 624.00 千 3.71
500.00 581.25 千 3.46
550.00 557.44 千 3.32
500.00 547.80 千 3.26
500.00 542.90 千 3.23
500.00 540.75 千 3.22
500.00 535.00 千 3.18
企業概要
DJE-Euro Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed- and variable rate securities and money market instrument with an investment grade credit rating. The Fund can also invest in various derivatives to enhance overall performance.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de