DJE - Euro Renten

LU9P:GR
Berlin
101.69
EUR
0.07
0.07%
更新日時 23:01 JST 2018/02/21
始値
102.45
安値 - 高値 レンジ(日)
101.69 - 102.45
前日終値
101.76
52週レンジ
100.97 - 103.32
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-1.58%
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始値
102.45
安値 - 高値 レンジ(日)
101.69 - 102.45
出来高
0
前日終値
101.76
52週レンジ
100.97 - 103.32
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.58%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
102.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
16.666
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1135
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
-0.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 751.56 千 4.58
500.00 726.73 千 4.43
700.00 709.91 千 4.32
600.00 618.00 千 3.76
500.00 572.50 千 3.49
550.00 562.59 千 3.43
500.00 552.74 千 3.37
500.00 542.91 千 3.31
500.00 536.25 千 3.27
500.00 536.00 千 3.26
企業概要
DJE-Euro Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed- and variable rate securities and money market instrument with an investment grade credit rating. The Fund can also invest in various derivatives to enhance overall performance.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de