DJE - Euro Renten

LU9P:GR
上場廃止
EUR
52週レンジ
100.03 - 103.32
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出来高
0
52週レンジ
100.03 - 103.32
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
100.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
16.654
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1135
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 748.26 千 4.44
500.00 736.81 千 4.38
600.00 621.68 千 3.69
500.00 582.50 千 3.46
550.00 558.04 千 3.31
500.00 540.86 千 3.21
500.00 532.86 千 3.16
500.00 532.20 千 3.16
500.00 529.50 千 3.14
500.00 524.38 千 3.11
企業概要
DJE-Euro Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed- and variable rate securities and money market instrument with an investment grade credit rating. The Fund can also invest in various derivatives to enhance overall performance.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de