LuxTopic - Flex

LU9I:GZ
Gettex
196.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
196.38
安値 - 高値 レンジ(日)
196.38 - 196.38
前日終値
196.38
52週レンジ
188.10 - 202.00
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始値
196.38
安値 - 高値 レンジ(日)
196.38 - 196.38
出来高
0
前日終値
196.38
52週レンジ
188.10 - 202.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
179.66
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
24.779
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.936
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.14 千 520.59 千 2.30
180.00 千 499.32 千 2.20
2.90 千 485.46 千 2.14
3.95 千 466.50 千 2.06
4.70 千 431.93 千 1.90
6.30 千 405.15 千 1.79
5.60 千 404.43 千 1.78
2.30 千 404.23 千 1.78
5.20 千 389.43 千 1.72
4.70 千 388.78 千 1.71
企業概要
LuxTopic Flex is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests in a flexible global portfolio of equities and bonds.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de