DJE - InterCash

LU9G:GZ
Gettex
118.83
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
118.83
安値 - 高値 レンジ(日)
118.83 - 118.83
前日終値
118.83
52週レンジ
118.41 - 123.79
年初来リターン
0.20%
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始値
118.83
安値 - 高値 レンジ(日)
118.83 - 118.83
出来高
0
前日終値
118.83
52週レンジ
118.41 - 123.79
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
340.160
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.0619
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 千 17.13 百万 5.20
11.00 千 13.06 百万 3.97
15.20 千 11.34 百万 3.45
9.00 千 9.60 百万 2.92
9.00 千 9.06 百万 2.75
9.50 千 8.46 百万 2.57
10.00 千 8.42 百万 2.56
10.20 千 7.19 百万 2.18
6.50 千 5.63 百万 1.71
6.40 千 5.45 百万 1.66
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de