DJE - InterCash

LU9G:GZ
Gettex
118.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:08 JST 2018/04/25
始値
118.21
安値 - 高値 レンジ(日)
118.21 - 118.21
前日終値
118.21
52週レンジ
118.02 - 123.03
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
118.21
安値 - 高値 レンジ(日)
118.21 - 118.21
出来高
0
前日終値
118.21
52週レンジ
118.02 - 123.03
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-0.32%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
379.308
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.0619
直近配当利回り(税込)
2.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 千 16.23 百万 4.82
11.00 千 13.03 百万 3.87
15.20 千 11.06 百万 3.29
12.00 千 9.94 百万 2.95
9.00 千 9.59 百万 2.85
9.50 千 8.28 百万 2.46
7.00 千 7.11 百万 2.11
10.20 千 7.02 百万 2.09
5.95 千 6.37 百万 1.89
6.50 千 5.47 百万 1.63
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de