DJE - InterCash

LU9G:GZ
Gettex
118.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
118.88
安値 - 高値 レンジ(日)
118.88 - 118.88
前日終値
118.88
52週レンジ
118.02 - 122.95
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
0.24%
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始値
118.88
安値 - 高値 レンジ(日)
118.88 - 118.88
出来高
0
前日終値
118.88
52週レンジ
118.02 - 122.95
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
0.24%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
374.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.0619
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 16.47 百万 4.16
146.00 千 16.42 百万 4.15
11.00 千 12.95 百万 3.27
15.20 千 10.80 百万 2.73
12.00 千 9.75 百万 2.47
7.00 千 7.10 百万 1.79
7.00 千 7.00 百万 1.77
10.20 千 6.86 百万 1.73
5.95 千 6.25 百万 1.58
5.00 千 5.35 百万 1.35
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de