DJE - InterCash

LU9G:GZ
Gettex
118.50
EUR
0.80
0.67%
更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
119.28
安値 - 高値 レンジ(日)
118.50 - 119.28
前日終値
119.30
52週レンジ
118.50 - 123.79
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始値
119.28
安値 - 高値 レンジ(日)
118.50 - 119.28
出来高
12
前日終値
119.30
52週レンジ
118.50 - 123.79
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
324.613
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.0619
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 千 17.35 百万 5.07
11.00 千 13.05 百万 3.81
15.20 千 11.73 百万 3.42
9.00 千 9.58 百万 2.80
9.00 千 9.04 百万 2.64
9.50 千 8.54 百万 2.49
10.00 千 8.47 百万 2.47
10.20 千 7.41 百万 2.16
6.50 千 5.72 百万 1.67
4.60 千 5.17 百万 1.51
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de