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DJE - Short Term Bond

LU9G:GR
Dusseldorf
116.52
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/09/21
始値
117.54
安値 - 高値 レンジ(日)
116.52 - 117.86
前日終値
116.51
52週レンジ
113.45 - 118.19
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
117.54
安値 - 高値 レンジ(日)
116.52 - 117.86
出来高
0
前日終値
116.51
52週レンジ
113.45 - 118.19
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
4.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
355.708
設定日
01/27/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.29
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
0.06%
5年トータルリターン
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 16.45 百万 4.82
15.50 千 15.87 百万 4.65
15.00 千 14.04 百万 4.12
11.00 千 12.23 百万 3.59
13.30 千 11.94 百万 3.50
12.00 千 10.69 百万 3.13
12.70 千 8.59 百万 2.52
11.30 千 8.17 百万 2.40
74.00 千 7.93 百万 2.33
6.00 千 7.50 百万 2.20
企業概要
DJE - Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de