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DJE - Alpha Global

LU9D:GR
Munich
231.42
EUR
0.20
0.09%
更新日時 2019/09/21
始値
231.76
安値 - 高値 レンジ(日)
231.40 - 234.00
前日終値
231.62
52週レンジ
203.08 - 242.72
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
9.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
231.76
安値 - 高値 レンジ(日)
231.40 - 234.00
出来高
0
前日終値
231.62
52週レンジ
203.08 - 242.72
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
9.67%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
125.944
設定日
01/27/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.8079
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
6.06%
5年トータルリターン
4.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.78 百万 1.42
13.00 千 1.76 百万 1.41
5.00 千 1.68 百万 1.34
9.80 千 1.61 百万 1.28
3.80 千 1.55 百万 1.24
44.00 千 1.55 百万 1.24
14.00 千 1.55 百万 1.23
11.50 千 1.53 百万 1.22
22.20 千 1.52 百万 1.21
900.00 1.47 百万 1.17
企業概要
DJE - Alpha Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in equities, fixed- or variable-rate securities, zero bonds, profit-sharing certificates, convertible debentures, and bonds with warrants worldwide.
住所
DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de