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DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

LU9B:GR
Frankfurt
407.36
EUR
1.68
0.41%
更新日時 19:33 JST 2019/09/19
始値
406.84
安値 - 高値 レンジ(日)
404.46 - 409.99
前日終値
405.68
52週レンジ
354.25 - 421.01
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
12.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
406.84
安値 - 高値 レンジ(日)
404.46 - 409.99
出来高
0
前日終値
405.68
52週レンジ
354.25 - 421.01
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
12.22%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2019)
1.142
設定日
01/27/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
5.73%
5年トータルリターン
6.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
642.90 千 46.04 百万 4.14
10.09 百万 40.09 百万 3.61
131.60 千 31.04 百万 2.79
80.70 千 30.87 百万 2.78
106.90 千 25.72 百万 2.31
346.02 千 24.69 百万 2.22
180.00 千 24.05 百万 2.16
326.30 千 23.31 百万 2.10
643.50 千 22.65 百万 2.04
112.10 千 22.28 百万 2.00
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de