DJE - Concept 75

LU99:GR
Berlin
209.97
EUR
0.14
0.07%
更新日時 20:25 JST 2018/02/21
始値
210.50
安値 - 高値 レンジ(日)
208.77 - 210.99
前日終値
210.11
52週レンジ
191.90 - 221.81
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
-1.30%
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始値
210.50
安値 - 高値 レンジ(日)
208.77 - 210.99
出来高
0
前日終値
210.11
52週レンジ
191.90 - 221.81
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
-1.30%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
211.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
51.545
設定日
04/06/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.0523
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
4.97%
5年トータルリターン
6.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 2.60 百万 4.85
107.00 千 2.30 百万 4.28
11.50 千 2.29 百万 4.28
5.20 百万 1.89 百万 3.53
6.21 百万 1.71 百万 3.19
110.00 千 1.70 百万 3.18
1.70 千 1.64 百万 3.06
2.40 百万 1.62 百万 3.02
1.60 千 1.62 百万 3.02
1.50 千 1.54 百万 2.87
企業概要
LuxTopic DJE Cosmopolitan is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of European issuers but may also invest in bonds worldwide. The Fund focuses on companies whose management teams have a proven track record.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de