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DJE Gold & Stabilitaetsfonds

LU93:GR
Dusseldorf
110.04
EUR
0.40
0.36%
更新日時 2019/09/21
始値
110.24
安値 - 高値 レンジ(日)
110.02 - 110.74
前日終値
109.64
52週レンジ
96.54 - 119.57
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
9.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.24
安値 - 高値 レンジ(日)
110.02 - 110.74
出来高
0
前日終値
109.64
52週レンジ
96.54 - 119.57
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
9.43%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
121.29
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2019)
131.813
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.28%
乖離率52週平均値
-11.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.7538
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
1.13%
3年トータルリターン
1.67%
5年トータルリターン
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.17 百万 3.96
48.50 千 3.99 百万 3.05
13.00 千 3.53 百万 2.70
49.00 千 3.44 百万 2.64
2.90 千 2.82 百万 2.16
29.90 千 2.55 百万 1.96
46.09 千 2.50 百万 1.92
24.50 千 2.46 百万 1.88
121.00 千 2.45 百万 1.87
3.00 百万 2.44 百万 1.87
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.
住所
DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de