LFﾘﾝｾﾞﾙ･ﾄﾚｲﾝICVC-英国株式ﾌｧﾝ
LTUKEQA:LN
464.05
GBp
1.62
0.35%
更新日時 2021/02/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
356.04 - 481.06
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
-0.64%
前日終値
465.67
52週レンジ
356.04 - 481.06
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
464.05
資産総額 (十億 GBP) ( 01/29/2021)
6.444
設定日
07/10/2006
直近配当額 ( 12/01/2020)
3.3088
直近配当利回り（税込）
1.43%
ファンドマネージャ
Nick Train
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LSEG:LN ロンドン証券取引所グループ | 6.93 百万 | 572.90 百万 | 10.08 |
| DGE:LN ディアジオ | 22.96 百万 | 570.25 百万 | 10.03 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 12.87 百万 | 566.34 百万 | 9.97 |
| REL:LN ﾚﾚｯｸｽ | 36.66 百万 | 556.72 百万 | 9.80 |
| MDLZ:US ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 11.34 百万 | 465.50 百万 | 8.19 |
| SDR:LN ｼｭﾛｰﾀﾞｰ | 16.03 百万 | 416.78 百万 | 7.33 |
| BRBY:LN ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 28.96 百万 | 391.28 百万 | 6.89 |
| SGE:LN セイジ･グループ | 61.32 百万 | 389.80 百万 | 6.86 |
| HL/:LN ﾊｰｸﾞﾘｰﾌﾞｽ･ﾗﾝｽﾞﾀﾞｳﾝ | 27.67 百万 | 372.38 百万 | 6.55 |
| RCO:FP レミー・コアントロー | 2.11 百万 | 280.27 百万 | 4.93 |
企業概要
LFリンゼル・トレインICVC-英国株式ファンド（LF Lindsell Train ICVC - UK Equity Fund）は、英国籍のオープンエンド型投資信託。FTSEオールシェア指数が提供するトータルリターンを上回るキャピタルゲイン／インカムゲインの獲得を目指す。LSEおよびAIM取引所の構成銘柄からなるポートフォリオに投資。その他の金融証券に投資するライセンスを保有する。
住所
Lindsell Train Limited30 Buckingham Gate
London SW1E 6NN
United Kingdom
電話番号
44-20-7802-4700 Webサイト
www.lindselltrain.com