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Thornburg Limited Term US Go

LTUCX:US
NASDAQ GM
13.16
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.70 - 13.24
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.15
52週レンジ
12.70 - 13.24
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
13.16
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
238.437
設定日
09/01/1994
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.001587344
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
Jason Brady / Lon Erickson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.38%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 4.38
7.50 千 7.45 百万 3.26
4.97 千 5.44 百万 2.38
6.48 千 4.75 百万 2.08
7.46 千 4.38 百万 1.92
5.49 千 4.36 百万 1.91
4.00 千 3.96 百万 1.73
5.91 千 3.74 百万 1.64
5.28 千 3.67 百万 1.61
6.00 千 3.63 百万 1.59
企業概要
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund seeks as high a level of current income as is consistent with safety of capital by investing in securities backed by the full faith and credit of the U.S. government, including direct obligations of the U.S. Treasury. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Intermediate Government Bond Index.
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com