QS Global Dividend Fund

LTTMX:US
NASDAQ GM
12.99
USD
0.03
0.23%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.22 - 13.63
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
12.96
52週レンジ
12.22 - 13.63
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
12.99
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
359.289
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.099064
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
STEPHEN A LANZENDORF "STEVE" / JOSEPH S GIROUX "JOE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 百万 7.60 百万 2.14
64.05 千 6.32 百万 1.78
104.29 千 5.18 百万 1.46
27.92 千 5.17 百万 1.46
53.53 千 4.96 百万 1.40
111.84 千 4.81 百万 1.36
48.43 千 4.61 百万 1.30
52.50 千 4.50 百万 1.27
15.05 千 4.48 百万 1.26
36.39 千 4.44 百万 1.25
企業概要
QS Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and income. The Fund invests in equity and equity-related securities that provide investment income, dividend payments or other distributions.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
電話番号
1-888-425-6432