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Lord Abbett National Tax-Fre

LTNSX:US
NASDAQ GM
11.76
USD
0.04
0.34%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.94
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
11.72
52週レンジ
10.95 - 11.94
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
11.76
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2019)
2.881
設定日
07/15/1996
直近配当額 ( 09/18/2019)
0.000784128
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
Greg Shuman / Daniel S Solender
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.83%
信託報酬額
0.42%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.33 千 22.94 百万 0.91
17.00 千 20.03 百万 0.79
14.05 千 18.55 百万 0.73
15.00 千 16.66 百万 0.66
14.21 千 16.06 百万 0.63
14.26 千 15.88 百万 0.63
13.50 千 14.72 百万 0.58
11.04 千 14.56 百万 0.58
11.20 千 14.32 百万 0.57
11.91 千 14.26 百万 0.56
企業概要
Lord Abbett National Tax-Free Income Fund seeks the maximum amount of interest income exempt from federal income tax as is consistent with reasonable risk by using the volatility of the Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388