Skip to content

VTB - BRIC

LTMUTIN:RU
124.27
RUB
1.31
1.07%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.01 - 132.37
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
5.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
122.96
52週レンジ
114.01 - 132.37
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
124.27
資産総額 (百万 RUB) ( 10/15/2019)
327.960
設定日
09/12/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vladimir M Potapov / Sergey Dyudin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.60 千 197.06 百万 61.39
23.60 千 55.64 百万 17.33
6.50 千 17.64 百万 5.50
26.04 千 5.93 百万 1.85
1.04 千 5.61 百万 1.75
24.63 千 5.57 百万 1.73
6.98 千 4.82 百万 1.50
153.00 2.55 百万 0.79
4.58 千 1.92 百万 0.60
4.47 千 1.88 百万 0.59
企業概要
VTB - BRIC is an open-end investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation primarily from exposure to the equity markets of Brazil, Russia, India and China. The Fund's investment approach is based on a proprietary country scoring model which utilizes a combination of valuation and macro factors.
住所
VTB Capital Asset Management JSC
10 Presnenskaya emb.
Moscow 123317
Russia
電話番号
7-495-725-5540